首页 - 基金 - 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 基金净值
中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0011 1.0321
2 2023-02-10 1.0008 1.0318
3 2023-02-03 1.0004 1.0314
4 2023-01-20 0.9987 1.0297
5 2023-01-19 0.9986 1.0296
6 2023-01-13 0.9991 1.0301
7 2023-01-12 1.0054 1.0304
8 2023-01-11 1.0051 1.0301
9 2023-01-10 1.0047 1.0297
10 2023-01-09 1.0058 1.0308
11 2023-01-06 1.0059 1.0309
12 2023-01-05 1.0066 1.0316
13 2023-01-04 1.0070 1.0320
14 2023-01-03 1.0066 1.0316
15 2022-12-31 1.0062 1.0312
16 2022-12-30 1.0061 1.0311
17 2022-12-29 1.0056 1.0306
18 2022-12-28 1.0044 1.0294
19 2022-12-27 1.0040 1.0290
20 2022-12-26 1.0047 1.0297
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