中加瑞鸿一年定开债发起(013667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,285,834.19 |
4,498,520.82 |
51,186,202.79 |
46,820,783.17 |
| 本期利润 |
9,872,889.16 |
2,753,643.96 |
46,699,934.09 |
40,024,324.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.87 |
5.45 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.87 |
4.86 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
61,926,648.23 |
14,542,933.44 |
10,044,412.62 |
5,661,732.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,853,540.04 |
319,612,159.81 |
316,858,515.85 |
310,182,862.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.40 |
10.67 |
9.71 |
7.40 |
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