基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加瑞鸿一年定开债发起(013667) |
净值：
1.0714
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1251 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 112.90 | 0.06 | 1,216,046,424.23 |
| 2025-12-31 | - | 121.95 | 0.06 | 1,206,853,540.04 |
| 2025-09-30 | - | 114.00 | 0.24 | 1,197,036,016.79 |
| 2025-06-30 | - | 96.76 | 3.30 | 319,612,159.81 |
| 2025-03-31 | - | 100.78 | 2.47 | 315,388,187.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 魏泰源 | 1038 | 9.48 |
| 2023-03-29 | 2025-07-09 | 李子家 | 833 | 9.23 |
| 2022-05-24 | 2023-07-12 | 颜灵珊 | 414 | 3.19 |
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