中加瑞鸿一年定开债发起(013667)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加瑞鸿一年定开债发起(013667)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,765,982.35	13,292,189.22	3,540,362.19	53,940,007.53
利息合计	164,995.33	368,763.18	104,075.80	567,886.06
其中：存款利息收入	36,831.34	65,455.02	22,175.45	280,633.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,163.99	303,308.16	81,900.35	287,252.82
投资收益合计	15,539,892.11	12,336,371.07	5,181,163.25	57,858,390.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,539,892.11	12,336,371.07	5,181,163.25	55,081,090.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,777,299.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,061,094.91	587,054.97	-1,744,876.86	-4,486,268.70
其他收入	-	-	-	-
费用	3,014,649.06	3,419,300.06	786,718.23	7,240,073.44
管理人报酬	1,810,931.33	2,123,217.47	472,257.67	2,627,060.44
基金托管费	301,821.87	371,580.13	96,420.13	863,856.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	778,835.74	696,569.59	108,200.62	3,436,519.23
其中：卖出回购金融资产支出	778,835.74	696,569.59	108,200.62	3,436,519.23
其他费用	116,452.44	225,410.91	109,839.81	247,238.75
利润总额	21,751,333.29	9,872,889.16	2,753,643.96	46,699,934.09

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