宝盈成长精选混合C(013896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,195,653.63 |
57,117,701.19 |
16,394,680.93 |
5,675,472.75 |
| 本期利润 |
-15,716,910.23 |
59,637,452.80 |
19,193,632.50 |
3,433,349.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.26 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
29.17 |
10.28 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
36.14 |
10.55 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
6,047,275.65 |
-7,910,402.71 |
-55,207,798.88 |
-73,636,855.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
247,940,828.07 |
276,184,861.60 |
206,311,781.02 |
189,384,853.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.83 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.50 |
2.42 |
-16.83 |
-24.77 |
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