宝盈成长精选混合C(013896)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈成长精选混合C(013896)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,828,382.32	32,059,638.09	5,868,777.02	81,111,648.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	466,411,305.77	649,093,924.03	720,870,347.39	617,641,173.48
其中：股票投资	466,411,305.77	649,093,924.03	720,870,347.39	617,641,173.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,215,564.09	-	36,706,003.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,851,674.57	-	869,576.60	-
应收申购款	9,601.21	114,425.56	77,531.10	21,989.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	553,612,359.14	714,124,948.03	787,484,017.93	790,293,249.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,100,091.71	-	-	-
应付赎回款	18,587,583.86	13,531,309.57	1,341,603.89	2,130,806.34
应付管理人报酬	569,723.89	720,995.83	749,480.54	830,765.65
应付托管费	94,953.97	120,165.97	124,913.43	138,460.93
应付销售服务费	111,471.70	117,199.74	77,212.46	83,737.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,897.97	165,021.16	81,962.51	165,960.09
负债合计	29,582,723.10	14,654,692.27	2,375,172.83	3,349,730.54
所有者权益
实收基金	505,307,306.73	674,816,413.86	932,048,148.00	1,034,454,570.44
未分配利润	18,722,329.31	24,653,841.90	-146,939,302.90	-247,511,051.14
所有者权益合计	524,029,636.04	699,470,255.76	785,108,845.10	786,943,519.30
负债及所有者权益总计	553,612,359.14	714,124,948.03	787,484,017.93	790,293,249.84

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