宝盈成长精选混合C(013896)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈成长精选混合C(013896)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,071,875.56	259,038,585.93	85,540,325.55	29,425,656.52
利息合计	70,285.07	145,161.38	86,369.49	233,161.65
其中：存款利息收入	70,285.07	145,161.38	86,369.49	233,161.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,177,554.93	222,959,348.09	76,528,852.12	40,552,221.66
其中：股票投资收益	63,826,169.45	214,083,764.93	71,351,043.51	28,662,540.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,351,385.48	8,875,583.16	5,177,808.61	11,889,680.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,619,645.80	35,836,279.63	8,898,080.16	-11,460,511.60
其他收入	299,930.24	97,796.83	27,023.78	100,784.81
费用	5,500,313.39	11,917,045.35	5,921,815.56	12,262,749.17
管理人报酬	3,976,579.00	9,173,266.44	4,596,867.95	9,518,569.81
基金托管费	662,763.21	1,528,877.83	766,144.70	1,586,428.26
销售服务费	765,428.66	1,018,295.17	462,688.40	976,716.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,542.52	196,605.91	96,114.51	181,034.94
利润总额	-11,572,188.95	247,121,540.58	79,618,509.99	17,162,907.35

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