银华农业产业股票发起式C(014064)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,998,665.58 |
-45,857,809.05 |
-17,537,121.88 |
-11,542,936.79 |
| 本期利润 |
-283,880,833.86 |
-4,104,161.03 |
-7,042,332.51 |
-36,018,422.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.33 |
-1.52 |
-5.03 |
-31.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.67 |
0.05 |
0.45 |
-25.41 |
| 期末可供分配利润 |
-97,169,766.27 |
-22,352,201.54 |
3,283,141.01 |
13,831,146.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,232,441,485.34 |
427,328,531.30 |
146,586,970.12 |
96,209,533.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.23 |
-42.49 |
-42.27 |
-42.52 |
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