银华农业产业股票发起式C(014064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,857,809.05 |
-17,537,121.88 |
-11,542,936.79 |
-5,231,962.39 |
| 本期利润 |
-4,104,161.03 |
-7,042,332.51 |
-36,018,422.28 |
-25,712,956.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.44 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
-5.03 |
-31.06 |
-21.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
0.45 |
-25.41 |
-17.32 |
| 期末可供分配利润 |
-22,352,201.54 |
3,283,141.01 |
13,831,146.83 |
22,244,378.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.03 |
0.18 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
427,328,531.30 |
146,586,970.12 |
96,209,533.73 |
123,208,737.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.49 |
-42.27 |
-42.52 |
-36.29 |
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