银华农业产业股票发起式C(014064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华农业产业股票发起式C(014064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-359,505,280.37	7,229,500.69	-1,928,717.38	-229,393,348.82
利息合计	205,794.67	292,457.15	141,972.61	454,936.45
其中：存款利息收入	205,794.67	292,457.15	141,972.61	454,936.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,791,842.73	-129,221,197.86	-74,721,704.92	-66,474,354.00
其中：股票投资收益	-19,830,136.21	-139,607,040.88	-79,651,995.61	-71,464,221.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,963.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,038,293.48	10,385,843.02	4,930,290.69	4,984,903.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-355,833,054.49	131,421,050.05	70,073,439.66	-164,322,011.67
其他收入	3,913,822.18	4,737,191.35	2,577,575.27	948,080.40
费用	10,031,770.13	10,851,715.33	4,623,872.47	11,470,662.86
管理人报酬	7,760,269.94	8,688,771.77	3,763,189.08	9,469,018.48
基金托管费	1,293,378.31	1,448,128.67	627,198.16	1,578,169.77
销售服务费	880,275.05	524,937.77	136,728.29	232,633.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,846.83	189,877.12	96,756.94	190,840.90
利润总额	-369,537,050.50	-3,622,214.64	-6,552,589.85	-240,864,011.68

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