基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华农业产业股票发起式C(014064) |
净值：
1.2693
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.2693 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605296 | 神农集团 | 2,680,675.00 | 78,597,391.00 | 9.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,538,054.00 | 77,794,771.32 | 9.32 |
| 002100 | 天康生物 | 10,181,324.00 | 75,036,357.88 | 8.99 |
| 002311 | 海大集团 | 1,343,500.00 | 74,403,030.00 | 8.91 |
| 603477 | 巨星农牧 | 4,221,895.00 | 72,658,812.95 | 8.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,250,747.00 | 71,752,609.36 | 8.60 |
| 002299 | 圣农发展 | 4,323,100.00 | 71,504,074.00 | 8.57 |
| 600975 | 新五丰 | 10,117,563.00 | 59,592,446.07 | 7.14 |
| 002567 | 唐人神 | 13,337,315.00 | 58,684,186.00 | 7.03 |
| 300761 | 立华股份 | 2,442,106.00 | 50,673,699.50 | 6.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 473,459,978.62 | 56.73 | 61.52 |
| 制造业 | 296,101,137.90 | 35.48 | 38.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.53 | 834,592,376.01 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.46 | 679,370,394.59 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.75 | 576,517,061.24 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 7.62 | 574,769,174.34 |
| 2024-12-31 | 91.89 | - | 8.17 | 669,857,532.55 |
微信公众号
证券之星APP
