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银华农业产业股票发起式C

(014064)

净值:
1.4001
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.4001 2024-11-12
  • 净值走势
银华农业产业股票发起式C(014064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.4001-0.28%
2024-11-111.40400.49%
2024-11-081.3971-2.05%
2024-11-071.42632.64%
2024-11-061.38962.43%
2024-11-051.35660.97%
2024-11-041.34360.88%
2024-11-011.3319-0.56%
基金全称 银华农业产业股票型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 唐能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.21%
最近一月 10.30%
最近三月 4.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.95%
最近两年 -25.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300498温氏股份3,739,813.0075,319,833.829.38
002714牧原股份1,509,934.0069,925,043.548.71
002385大北农13,619,452.0065,100,980.568.11
605296神农集团2,044,060.0063,999,518.607.97
603477巨星农牧2,755,288.0059,514,220.807.41
002567唐人神10,274,515.0059,283,951.557.39
000998隆平高科5,133,888.0058,577,662.087.30
002840华统股份4,402,317.0058,022,538.067.23
600975新五丰8,481,163.0056,145,299.066.99
300761立华股份2,123,306.0048,793,571.886.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业483,148,480.9860.1967.11
制造业236,777,394.3529.5032.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3089.69-10.39802,670,383.82
2024-06-3091.25-10.01791,431,251.53
2024-03-3191.450.088.29844,161,640.55
2023-12-3194.62-7.12931,521,439.95
2023-09-3094.610.125.621,049,452,936.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-19-唐能1091-37.07
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