工银瑞信悦享混合C(014069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-49,416.62 |
8,245.68 |
-17,809.32 |
-21,340.83 |
| 本期利润 |
593,430.76 |
182,137.97 |
10,536.56 |
-195,248.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.38 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.66 |
50.38 |
2.80 |
-15.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
41.03 |
4.01 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
-2,363,801.16 |
-1,588,301.56 |
-234,291.56 |
-346,397.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
5,797,148.13 |
3,433,373.39 |
328,431.74 |
495,647.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.97 |
-4.58 |
-29.63 |
-32.34 |
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