工银瑞信悦享混合C(014069)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞信悦享混合C(014069)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,614,325.12	1,357,916.10	157,692.66	15,665.74
存出保证金	74,234.39	32,616.22	31,113.47	5,763.66
交易性金融资产	340,265,397.36	194,740,747.90	150,758,895.05	60,020,881.62
其中：股票投资	340,265,397.36	194,740,747.90	150,758,895.05	60,020,881.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-1,671.21	-	-
应收证券清算款	-	7,646,089.01	-	654,048.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	179,581.88	-	149,024.75	25,190.40
应收申购款	472.07	57,457.71	519.00	117.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	389,903,527.10	222,112,150.78	166,733,715.73	69,495,611.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,828,736.21	1,036,874.68	1,107,707.15	-
应付赎回款	43,664.81	68,414.14	297.14	36,022.23
应付管理人报酬	337,476.94	207,894.92	161,362.20	70,600.27
应付托管费	56,246.15	34,649.15	26,893.71	11,766.69
应付销售服务费	1,703.00	217.91	152.04	233.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.13	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,071.85	238,606.99	142,438.57	118,799.29
负债合计	8,528,898.96	1,586,657.92	1,438,850.81	237,421.95
所有者权益
实收基金	362,063,435.19	226,608,274.28	230,923,686.16	100,954,776.68
未分配利润	19,311,192.95	-6,082,781.42	-65,628,821.24	-31,696,587.53
所有者权益合计	381,374,628.14	220,525,492.86	165,294,864.92	69,258,189.15
负债及所有者权益总计	389,903,527.10	222,112,150.78	166,733,715.73	69,495,611.10

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