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工银瑞信悦享混合C(014069)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 0.9329 0.9329
2 2025-12-26 0.9597 0.9597
3 2025-12-25 0.9374 0.9374
4 2025-12-24 0.9423 0.9423
5 2025-12-23 0.9373 0.9373
6 2025-12-22 0.9350 0.9350
7 2025-12-19 0.9141 0.9141
8 2025-12-18 0.9000 0.9000
9 2025-12-17 0.9046 0.9046
10 2025-12-16 0.8798 0.8798
11 2025-12-15 0.8971 0.8971
12 2025-12-12 0.9037 0.9037
13 2025-12-11 0.8886 0.8886
14 2025-12-10 0.8938 0.8938
15 2025-12-09 0.8828 0.8828
16 2025-12-08 0.9067 0.9067
17 2025-12-05 0.9144 0.9144
18 2025-12-04 0.8912 0.8912
19 2025-12-03 0.8857 0.8857
20 2025-12-02 0.8749 0.8749
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