鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,761,166.16 |
11,603,379.77 |
21,558,558.57 |
7,473,789.40 |
| 本期利润 |
-488,607.43 |
-449,465.11 |
31,927,183.22 |
10,751,223.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
-0.07 |
7.24 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.51 |
7.64 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
8,813,842.26 |
17,358,160.33 |
21,403,015.35 |
18,835,363.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
216,366,226.70 |
478,043,072.92 |
1,067,413,581.59 |
625,697,679.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
13.44 |
12.87 |
9.05 |
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