鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,496,807.81 |
2,386,801.08 |
1,818,382.01 |
38,678,747.53 |
| 利息合计 |
9,403.86 |
33,535.18 |
19,252.57 |
27,084.69 |
| 其中：存款利息收入 |
2,932.30 |
22,732.60 |
18,277.26 |
26,244.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,471.56 |
10,802.58 |
975.31 |
840.36 |
| 投资收益合计 |
2,270,036.36 |
16,685,088.10 |
14,854,053.61 |
27,371,635.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,270,036.36 |
16,685,088.10 |
14,854,053.61 |
27,371,635.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,217,062.73 |
-14,340,623.43 |
-13,058,980.12 |
11,197,005.21 |
| 其他收入 |
304.86 |
8,801.23 |
4,055.95 |
83,021.77 |
| 费用 |
731,052.82 |
2,822,672.76 |
2,213,493.42 |
3,858,802.26 |
| 管理人报酬 |
182,758.91 |
824,793.09 |
570,719.80 |
723,361.65 |
| 基金托管费 |
60,919.67 |
274,931.01 |
190,239.91 |
241,120.60 |
| 销售服务费 |
18,343.78 |
52,780.81 |
29,990.54 |
42,636.63 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
365,665.33 |
1,462,494.00 |
1,296,096.67 |
2,610,448.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
365,665.33 |
1,462,494.00 |
1,296,096.67 |
2,610,448.20 |
| 其他费用 |
101,565.82 |
207,668.76 |
126,445.49 |
241,233.73 |
| 利润总额 |
4,765,754.99 |
-435,871.68 |
-395,111.41 |
34,819,945.27 |
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