首页 > 基金> 鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)
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鹏扬中债3-5年国开债指数A

(014101)
净值：
1.0561
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1391 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05610.05%
2026-02-051.05560.06%
2026-02-041.05500.01%
2026-02-031.05490.01%
2026-02-021.05480.03%
2026-01-301.05450.00%
2026-01-291.05450.01%
2026-01-281.05440.03%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 2.0566亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.48%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.930.35257,484,030.57
2025-09-30-97.860.06259,427,149.64
2025-06-30-107.990.26527,193,139.41
2025-03-31-102.910.10602,209,799.37
2024-12-31-110.230.361,192,087,291.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-焦翠9069.97
2022-09-13-王黎骁124412.59
2022-04-272023-08-17施红俊4773.88
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