国泰瑞丰纯债债券(014230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,291,766.79 |
33,980,132.31 |
81,958,378.41 |
31,925,468.66 |
| 本期利润 |
32,708,560.48 |
30,102,558.60 |
112,552,417.45 |
57,449,270.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.00 |
3.72 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.01 |
3.79 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
7,251,665.05 |
12,104,705.94 |
2,094,513.73 |
5,993,969.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,004,747,264.73 |
3,030,307,617.55 |
3,024,175,044.57 |
3,023,004,297.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
10.24 |
9.15 |
7.18 |
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