国泰瑞丰纯债债券(014230)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰瑞丰纯债债券(014230)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,692,513.18	48,218,465.53	38,936,322.84	130,668,125.58
利息合计	556,390.18	336,122.58	74,769.48	185,302.99
其中：存款利息收入	19,858.29	38,823.01	24,989.35	58,749.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	536,531.89	297,299.57	49,780.13	126,553.57
投资收益合计	32,621,613.36	72,465,549.26	42,739,127.07	99,888,783.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,604,631.63	72,465,549.26	42,739,127.07	99,888,783.55
资产支持证券投资收益	1,016,981.73	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,514,509.64	-24,583,206.31	-3,877,573.71	30,594,039.04
其他收入	-	-	-	-
费用	6,229,946.24	15,509,905.05	8,833,764.24	18,115,708.13
管理人报酬	4,489,551.42	9,050,838.24	4,498,145.23	9,072,479.56
基金托管费	1,496,517.08	3,016,946.07	1,499,381.76	3,024,159.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,219.57	3,128,996.80	2,667,416.12	5,641,281.18
其中：卖出回购金融资产支出	76,219.57	3,128,996.80	2,667,416.12	5,641,281.18
其他费用	117,640.59	242,288.12	120,272.70	246,216.60
利润总额	45,462,566.94	32,708,560.48	30,102,558.60	112,552,417.45

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