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首页 > 基金> 国泰瑞丰纯债债券(014230)
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国泰瑞丰纯债债券

(014230)
净值：
1.0031
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0995 2025-12-26
  • 净值走势
国泰瑞丰纯债债券(014230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00310.02%
2025-12-251.00290.00%
2025-12-241.00290.01%
2025-12-231.00280.04%
2025-12-221.0024-0.01%
2025-12-191.00250.06%
2025-12-181.00190.02%
2025-12-171.00170.06%
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基金情况

基金全称 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.98亿元 份额规模 29.9624亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.960.052,998,064,097.59
2025-06-30-99.870.163,030,307,617.55
2025-03-31-103.020.243,013,860,763.44
2024-12-31-112.230.093,024,175,044.57
2024-09-30-120.650.093,019,881,249.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-15-索峰141310.37
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