博时专精特新主题混合A(014232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,269,589.12 |
94,879,549.29 |
36,298,951.19 |
-22,058,206.69 |
| 本期利润 |
57,448,128.82 |
104,457,928.04 |
52,794,095.33 |
-21,654,102.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.49 |
0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.21 |
44.89 |
22.18 |
-9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.01 |
55.09 |
24.44 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
64,073,511.41 |
50,698,461.58 |
4,105,940.82 |
-36,190,396.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.33 |
0.02 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
206,940,892.92 |
207,916,660.74 |
236,475,218.20 |
237,779,700.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.35 |
1.08 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.69 |
34.60 |
8.00 |
-13.21 |
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