博时专精特新主题混合A(014232)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时专精特新主题混合A(014232) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时专精特新主题混合A(014232)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,995,070.09	40,072,798.71	56,007,786.52	75,023,242.99
存出保证金	1,249,752.00	1,769,788.80	3,117,868.80	699,552.00
交易性金融资产	403,153,546.57	397,029,587.28	369,979,387.98	302,833,557.88
其中：股票投资	403,153,546.57	397,029,587.28	369,979,387.98	294,848,785.47
债券投资	-	-	-	7,984,772.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	298,471.51	1,105,695.92	12,149,252.89	46,718.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	450,299,378.90	459,740,052.54	449,345,097.86	385,111,633.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,804,743.84	7,378,122.79	2,520,209.13	345,396.20
应付管理人报酬	474,151.56	440,665.86	474,917.14	389,767.30
应付托管费	79,025.26	73,444.29	79,152.87	64,961.21
应付销售服务费	109,053.37	87,820.28	91,230.86	74,053.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55,979.95	6,896.62	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,991.78	125,789.00	164,533.53	133,546.69
负债合计	7,687,945.76	8,112,738.84	3,330,043.53	1,007,725.15
所有者权益
实收基金	332,407,677.20	421,747,442.46	517,604,767.41	552,037,111.02
未分配利润	110,203,755.94	29,879,871.24	-71,589,713.08	-167,933,202.75
所有者权益合计	442,611,433.14	451,627,313.70	446,015,054.33	384,103,908.27
负债及所有者权益总计	450,299,378.90	459,740,052.54	449,345,097.86	385,111,633.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年