博时专精特新主题混合A(014232)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时专精特新主题混合A(014232)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	213,290,281.82	102,979,723.67	-56,459,555.06	-147,959,617.18
利息合计	298,768.02	210,122.49	989,961.27	543,151.48
其中：存款利息收入	298,768.02	210,122.49	989,961.27	543,151.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	199,332,614.91	71,413,427.34	-46,337,416.49	-136,276,058.30
其中：股票投资收益	191,845,876.71	68,777,976.72	-47,416,987.48	-136,151,674.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,707.48	82,299.08	45,394.07	13,415.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,318,615.65	197,098.11	-2,407,431.83	-2,738,468.02
股利收益	2,972,415.07	2,356,053.43	3,441,608.75	2,600,668.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,320,176.00	31,299,093.15	-11,432,294.03	-12,486,398.86
其他收入	338,722.89	57,080.69	320,194.19	259,688.50
费用	7,970,578.95	3,738,034.76	7,443,555.43	4,044,599.85
管理人报酬	5,641,479.98	2,674,965.84	5,311,875.75	2,872,700.84
基金托管费	940,246.63	445,827.59	885,312.53	478,783.40
销售服务费	1,188,001.04	525,602.24	1,061,287.03	596,721.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,242.18	90,900.10	185,080.12	96,393.64
利润总额	205,319,702.87	99,241,688.91	-63,903,110.49	-152,004,217.03

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