博时专精特新主题混合A(014232)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时专精特新主题混合A(014232) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时专精特新主题混合A(014232)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	117,125,929.47	213,290,281.82	102,979,723.67	-56,459,555.06
利息合计	58,600.86	298,768.02	210,122.49	989,961.27
其中：存款利息收入	58,600.86	298,768.02	210,122.49	989,961.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,662,257.54	199,332,614.91	71,413,427.34	-46,337,416.49
其中：股票投资收益	63,654,513.80	191,845,876.71	68,777,976.72	-47,416,987.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99.84	195,707.48	82,299.08	45,394.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	875,719.58	4,318,615.65	197,098.11	-2,407,431.83
股利收益	1,131,924.32	2,972,415.07	2,356,053.43	3,441,608.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,249,342.35	13,320,176.00	31,299,093.15	-11,432,294.03
其他收入	155,728.72	338,722.89	57,080.69	320,194.19
费用	3,536,953.94	7,970,578.95	3,738,034.76	7,443,555.43
管理人报酬	2,503,202.24	5,641,479.98	2,674,965.84	5,311,875.75
基金托管费	417,200.42	940,246.63	445,827.59	885,312.53
销售服务费	518,580.30	1,188,001.04	525,602.24	1,061,287.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,626.94	185,242.18	90,900.10	185,080.12
利润总额	113,588,975.53	205,319,702.87	99,241,688.91	-63,903,110.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年