汇丰晋信研究精选混合(014423)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,938,809.18 |
241,996,078.77 |
103,202,960.81 |
-391,470,132.06 |
| 本期利润 |
-310,803,399.06 |
753,950,405.80 |
298,089,539.44 |
-67,489,169.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.28 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.09 |
33.83 |
14.30 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.15 |
38.92 |
15.40 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-435,514,740.22 |
-369,269,519.35 |
-650,860,073.78 |
-1,046,790,726.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,100,246,796.96 |
2,114,575,136.45 |
2,112,251,849.48 |
2,054,293,177.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.92 |
0.76 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.36 |
-7.98 |
-23.56 |
-33.76 |
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