汇丰晋信研究精选混合(014423)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇丰晋信研究精选混合(014423) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信研究精选混合(014423)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-298,684,470.61	787,265,891.64	314,512,323.58	-32,212,833.63
利息合计	181,802.84	476,161.68	221,385.82	374,212.75
其中：存款利息收入	181,802.84	476,161.68	221,385.82	368,901.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,311.08
投资收益合计	4,523,007.66	272,221,484.95	119,202,510.92	-356,845,066.78
其中：股票投资收益	1,725,046.68	260,647,740.38	115,330,524.43	-378,480,316.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,622.73	1,548,324.51	1,506,504.53	773,487.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,763,338.25	10,025,420.06	2,365,481.96	20,861,762.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-304,864,589.88	511,954,327.03	194,886,578.63	323,980,962.96
其他收入	1,475,308.77	2,613,917.98	201,848.21	277,057.44
费用	12,118,928.45	33,315,485.84	16,422,784.14	35,276,335.47
管理人报酬	10,272,920.12	28,301,185.26	13,948,505.79	29,974,270.45
基金托管费	1,712,153.32	4,716,864.11	2,324,750.94	4,995,711.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,855.01	297,433.62	149,524.56	306,353.22
利润总额	-310,803,399.06	753,950,405.80	298,089,539.44	-67,489,169.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年