汇丰晋信研究精选混合(014423)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信研究精选混合(014423)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	361,750.97	2,753,689.09	4,430,538.38	1,222,897.95
存出保证金	163,625.79	267,366.01	271,105.49	212,216.99
交易性金融资产	1,038,687,017.20	2,002,226,135.56	1,994,114,823.00	1,947,533,173.91
其中：股票投资	1,038,687,017.20	1,990,099,685.15	1,992,206,448.95	1,937,342,061.58
债券投资	-	12,126,450.41	1,908,374.05	10,191,112.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,088,101.79	-	8,578,174.67	649,315.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	304,693.85	-	-	-
应收申购款	180,436.65	1,309,153.94	199,352.26	39,422.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,106,061,934.65	2,142,926,649.66	2,119,665,805.96	2,062,988,363.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	72.29	19,440,366.47	-	-
应付赎回款	4,078,391.90	5,592,589.21	4,297,153.41	4,571,654.40
应付管理人报酬	1,169,495.03	2,165,837.43	1,970,510.52	2,805,002.60
应付托管费	194,915.82	360,972.89	328,418.42	467,500.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	372,262.65	791,747.21	817,874.13	851,028.35
负债合计	5,815,137.69	28,351,513.21	7,413,956.48	8,695,185.76
所有者权益
实收基金	1,535,761,537.18	2,298,068,238.00	2,763,111,923.26	3,101,083,904.34
未分配利润	-435,514,740.22	-183,493,101.55	-650,860,073.78	-1,046,790,726.53
所有者权益合计	1,100,246,796.96	2,114,575,136.45	2,112,251,849.48	2,054,293,177.81
负债及所有者权益总计	1,106,061,934.65	2,142,926,649.66	2,119,665,805.96	2,062,988,363.57

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