| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15.40 | 25.86 | 15.52 |
| 本期利润 | 22.77 | 0.87 | 2.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.55 | 0.06 | 0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.56 | -0.05 | - |
| 期末可供分配利润 | 24.30 | 16.57 | 17.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,451.44 | 1,490.76 | 1,492.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.51 | -0.05 | 0.05 |
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