中航瑞夏一年定开债发起C(014436)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航瑞夏一年定开债发起C(014436)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,433,921.76	12,929,102.49	197,898,567.41	91,847,560.83
利息合计	457,059.86	417,880.22	33,575.55	25,273.27
其中：存款利息收入	22,324.08	10,034.85	16,624.31	8,322.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,735.78	407,845.37	16,951.24	16,951.24
投资收益合计	85,624,121.24	55,841,205.64	133,857,820.96	64,766,829.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,624,121.24	55,841,205.64	133,857,820.96	64,766,829.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,647,260.84	-43,329,984.87	64,007,170.90	27,055,458.32
其他收入	1.50	1.50	-	-
费用	14,881,345.34	8,000,424.77	25,757,460.73	12,978,743.47
管理人报酬	10,187,274.37	5,130,470.33	10,853,434.42	5,444,410.68
基金托管费	1,697,879.09	855,078.39	1,808,905.79	907,401.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,763,890.44	1,933,988.98	12,932,920.52	6,532,746.39
其中：卖出回购金融资产支出	2,763,890.44	1,933,988.98	12,932,920.52	6,532,746.39
其他费用	215,500.00	80,887.07	162,200.00	94,184.60
利润总额	1,552,576.42	4,928,677.72	172,141,106.68	78,868,817.36

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