中航瑞夏一年定开债发起C(014436)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞夏一年定开债发起C(014436)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	99.96	0.08	3,075,364,052.85
2	2026-06-30	-	99.83	0.20	3,061,631,205.14
3	2026-03-31	-	99.88	0.15	3,064,581,996.83
4	2025-12-31	-	99.78	0.25	3,347,099,494.21
5	2025-09-30	-	104.39	0.09	3,332,330,178.82
6	2025-06-30	-	106.90	0.09	3,350,475,595.51
7	2025-03-31	-	99.98	0.05	3,372,233,017.60
8	2024-12-31	-	111.04	0.08	3,635,503,413.86
9	2024-09-30	-	109.54	0.19	3,560,643,547.14
10	2024-06-30	-	130.87	0.05	3,594,881,094.54
11	2024-03-31	-	114.45	0.08	3,587,429,919.85
12	2023-12-31	-	109.36	0.20	4,096,811,215.98
13	2023-09-30	-	126.20	0.13	4,108,657,136.60
14	2023-06-30	-	133.24	0.22	4,091,451,332.13
15	2023-03-31	-	123.14	0.03	4,063,199,235.00
16	2022-12-31	-	104.24	0.17	4,576,310,634.79
17	2022-09-30	-	99.93	0.10	4,685,524,805.30
18	2022-06-30	-	100.91	0.02	4,658,325,879.67
19	2022-03-31	-	81.52	0.15	4,634,515,573.42

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