博时港股红利ETF发起式联接A(014519)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,863,025.74 |
18,533,632.38 |
1,347,792.92 |
2,196,651.23 |
| 本期利润 |
-198,158.97 |
45,215,976.22 |
17,623,551.67 |
8,307,805.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
12.26 |
14.33 |
16.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.77 |
20.18 |
13.10 |
19.71 |
| 期末可供分配利润 |
20,071,031.66 |
8,766,959.88 |
-2,235,651.89 |
-2,808,484.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
202,110,810.61 |
574,272,494.92 |
157,399,813.96 |
100,907,646.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.20 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.43 |
20.37 |
13.28 |
0.16 |
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