博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,533,632.38 |
1,347,792.92 |
2,196,651.23 |
18,922.08 |
| 本期利润 |
45,215,976.22 |
17,623,551.67 |
8,307,805.14 |
1,577,847.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.26 |
14.33 |
16.91 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.18 |
13.10 |
19.71 |
10.57 |
| 期末可供分配利润 |
8,766,959.88 |
-2,235,651.89 |
-2,808,484.32 |
-4,906,065.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
574,272,494.92 |
157,399,813.96 |
100,907,646.71 |
60,627,961.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.37 |
13.28 |
0.16 |
-7.49 |
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