博时港股红利ETF发起式联接A(014519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时港股红利ETF发起式联接A(014519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,953,774.83	71,088,968.47	33,239,754.78	15,121,241.48
利息合计	193,750.33	265,067.04	67,179.36	53,405.62
其中：存款利息收入	193,750.33	265,067.04	67,179.36	53,405.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,387,349.23	27,471,934.53	2,724,415.45	4,736,304.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	47,387,349.23	18,518,780.68	2,724,415.45	3,478,148.96
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	8,953,153.85	-	1,258,155.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,667,584.14	43,187,375.30	30,419,240.61	10,272,311.53
其他收入	132,709.75	164,591.60	28,919.36	59,219.82
费用	361,640.21	426,251.78	125,851.51	276,019.32
管理人报酬	81,054.18	146,246.04	35,346.95	26,553.78
基金托管费	16,210.82	29,249.23	7,069.40	5,310.70
销售服务费	14,121.79	18,843.35	6,085.98	161,103.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,548.53	165,092.57	67,508.06	70,495.95
利润总额	-11,315,415.04	70,662,716.69	33,113,903.27	14,845,222.16

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