南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,569,296.35 |
11,781,177.75 |
-943,190.27 |
-8,976,096.66 |
| 本期利润 |
9,698,611.55 |
31,942,082.25 |
1,351,643.46 |
29,256,180.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.23 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
23.53 |
0.95 |
18.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.31 |
26.96 |
1.02 |
19.73 |
| 期末可供分配利润 |
6,062,307.37 |
1,168,170.41 |
-15,140,456.91 |
-15,453,198.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
103,139,253.80 |
116,860,253.65 |
139,134,117.75 |
149,426,406.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.17 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.34 |
17.41 |
-6.58 |
-7.52 |
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