南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,278.53	81,077.02	92,761.25	68,033.82
存出保证金	12,565.86	54,751.44	42,769.10	7,919.40
交易性金融资产	164,612,221.00	187,097,486.05	368,749,554.10	372,968,199.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,956,347.23	8,669,026.14	13,049,392.60	10,179,762.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	681,991.39	305,774.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	147,168.73	121,940.03	56,308.28	1,036,393.17
其他资产	-	-	-	3,195,579.20
资产总计	167,824,235.58	193,491,981.76	379,307,845.73	393,304,317.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,567,832.72	3,001,015.74	4,001,064.05	9,002,580.56
应付证券清算款	-	-	-	1,796,977.02
应付赎回款	494,753.29	2,482,876.53	935,471.32	675,434.51
应付管理人报酬	1,045.96	1,227.84	2,268.51	1,572.58
应付托管费	488.11	573.02	1,058.65	733.90
应付销售服务费	5,405.01	6,391.64	19,215.07	12,580.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99,712.14	59,881.80	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,700.39	40,000.00	79,951.15	43,054.99
负债合计	3,248,937.62	5,591,966.57	5,039,028.75	11,532,933.58
所有者权益
实收基金	128,704,630.14	160,595,492.10	402,840,293.03	414,916,916.55
未分配利润	35,870,667.82	27,304,523.09	-28,571,476.05	-33,145,532.52
所有者权益合计	164,575,297.96	187,900,015.19	374,268,816.98	381,771,384.03
负债及所有者权益总计	167,824,235.58	193,491,981.76	379,307,845.73	393,304,317.61

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