东方汽车产业趋势混合A(014560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,775,115.13 |
15,595,725.76 |
5,306,307.09 |
165,630.59 |
| 本期利润 |
3,234,387.32 |
16,481,998.98 |
4,144,567.71 |
2,385,473.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.27 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
31.52 |
7.40 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
35.03 |
6.98 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,622,131.49 |
-1,073,045.81 |
-15,239,457.87 |
-22,763,066.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
26,895,703.35 |
45,062,213.33 |
51,993,665.60 |
54,860,471.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.79 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
-0.21 |
-20.94 |
-26.10 |
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