东方汽车产业趋势混合A(014560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方汽车产业趋势混合A(014560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,049,451.74	28,238,106.27	7,681,907.14	4,384,924.49
利息合计	4,926.70	7,794.15	5,101.00	30,944.68
其中：存款利息收入	4,926.70	7,794.15	5,101.00	30,944.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,467,087.78	27,050,597.30	9,115,870.59	326,763.52
其中：股票投资收益	4,236,609.06	26,279,516.18	8,490,933.19	-764,505.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,740.07	54,507.04	32,206.79	120,831.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,738.65	716,574.08	592,730.61	970,437.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,358,688.00	1,040,235.74	-1,481,233.10	3,947,059.56
其他收入	837,221.78	139,479.08	42,168.65	80,156.73
费用	622,538.13	1,522,642.40	793,680.95	1,778,138.27
管理人报酬	403,948.90	1,027,462.68	537,188.31	1,196,017.65
基金托管费	67,324.79	171,243.68	89,531.33	199,336.28
销售服务费	87,693.40	166,551.25	85,358.58	213,976.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,045.17	630.67	175.85	2,843.72
其中：卖出回购金融资产支出	3,045.17	630.67	175.85	2,843.72
其他费用	60,481.18	156,751.31	81,426.88	165,964.11
利润总额	-4,671,989.87	26,715,463.87	6,888,226.19	2,606,786.22

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