东方汽车产业趋势混合A(014560)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方汽车产业趋势混合A(014560)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	577,312.59	160,432.92	103,152.56	107,833.45
存出保证金	97,373.11	66,838.97	42,686.45	61,746.55
交易性金融资产	71,797,251.83	75,721,036.05	83,320,148.30	81,601,455.30
其中：股票投资	67,655,632.73	71,488,900.13	78,886,325.84	76,033,938.98
债券投资	4,141,619.10	4,232,135.92	4,433,822.46	5,567,516.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	744,683.53	4,875,184.23	1,671.62	8,134,797.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	34,785.40	-
应收申购款	889,053.94	307,807.65	43,614.96	182,862.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,624,387.38	82,515,990.40	85,163,125.97	90,930,492.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,499,322.62	-	-
应付证券清算款	-	717,814.74	677.07	0.64
应付赎回款	3,942,079.36	1,318,086.33	332,641.43	480,430.29
应付管理人报酬	72,390.99	77,705.80	81,719.34	95,753.37
应付托管费	12,065.17	12,950.95	13,619.91	15,958.90
应付销售服务费	19,112.46	13,255.04	13,069.47	15,451.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	86.84	18.85	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,020.43	236,887.53	163,034.97	223,168.37
负债合计	4,208,755.25	4,876,041.86	604,762.19	830,763.54
所有者权益
实收基金	67,289,306.48	78,441,336.05	107,654,495.51	122,611,710.91
未分配利润	4,126,325.65	-801,387.51	-23,096,131.73	-32,511,982.38
所有者权益合计	71,415,632.13	77,639,948.54	84,558,363.78	90,099,728.53
负债及所有者权益总计	75,624,387.38	82,515,990.40	85,163,125.97	90,930,492.07

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