平安惠韵纯债A(014710)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,892,748.53 |
19,785,309.69 |
9,905,687.70 |
50,773,226.71 |
| 本期利润 |
36,268,357.74 |
20,267,994.09 |
9,806,407.63 |
39,325,507.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.90 |
1.18 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.01 |
0.36 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
177,975,617.49 |
141,717,347.43 |
64,946,813.95 |
399,140.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,046,793,289.44 |
2,010,665,752.06 |
1,008,831,429.43 |
6,535,256.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.36 |
12.33 |
11.60 |
11.20 |
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