平安惠韵纯债A(014710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠韵纯债A(014710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,187,114.42	26,906,225.36	11,905,437.72	47,434,594.06
利息合计	531,018.57	2,241,443.02	621,485.68	387,680.58
其中：存款利息收入	20,016.40	933,524.15	133,074.43	224,865.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	511,002.17	1,307,918.87	488,411.25	162,815.22
投资收益合计	23,080,912.02	24,294,278.14	11,550,617.30	58,644,885.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,080,912.02	24,294,278.14	11,550,617.30	58,644,885.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,575,183.83	369,796.96	-267,372.50	-11,601,884.02
其他收入	-	707.24	707.24	3,911.51
费用	5,529,061.84	6,264,044.07	2,246,188.76	7,666,182.26
管理人报酬	3,050,536.71	3,383,044.95	1,243,923.75	2,481,610.08
基金托管费	1,016,845.56	1,127,681.60	414,641.21	827,203.38
销售服务费	4,373.54	24,285.99	3,945.12	46,009.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,293,223.65	1,470,850.20	464,786.31	4,235,049.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,293,223.65	1,470,850.20	464,786.31	4,235,049.36
其他费用	123,197.06	250,192.72	117,841.22	76,310.25
利润总额	36,658,052.58	20,642,181.29	9,659,248.96	39,768,411.80

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