首页 > 基金> 平安惠韵纯债A(014710)
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平安惠韵纯债A

(014710)
净值：
1.0948
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1398 2026-06-08
  • 净值走势
平安惠韵纯债A(014710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0948-0.05%
2026-06-051.09530.02%
2026-06-041.09510.04%
2026-06-031.09470.01%
2026-06-021.09460.04%
2026-06-011.09420.05%
2026-05-291.09370.04%
2026-05-281.09330.05%
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基金情况

基金全称 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天 马众浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.28亿元 份额规模 18.6882亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.50%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.700.072,050,448,845.37
2025-12-31-83.340.022,032,912,129.94
2025-09-30-94.550.052,021,910,947.07
2025-06-30-125.020.071,014,198,896.18
2025-03-31-94.610.052,014,562,894.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-马众浩1051.22
2025-03-14-李晓天4533.20
2022-06-092025-12-02苏宁127212.29
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