首页 > 基金> 平安惠韵纯债A(014710)
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平安惠韵纯债A

(014710)
净值：
1.0961
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1411 2026-07-24
  • 净值走势
平安惠韵纯债A(014710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.09610.00%
2026-07-231.09610.01%
2026-07-221.09600.02%
2026-07-211.09580.00%
2026-07-201.09580.01%
2026-07-171.09570.00%
2026-07-161.09570.00%
2026-07-151.09570.01%
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基金情况

基金全称 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 马众浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.47亿元 份额规模 18.6882亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.610.042,068,665,229.13
2026-03-31-94.700.072,050,448,845.37
2025-12-31-83.340.022,032,912,129.94
2025-09-30-94.550.052,021,910,947.07
2025-06-30-125.020.071,014,198,896.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-25-马众浩1521.34
2025-03-142026-07-09李晓天4823.24
2022-06-092025-12-02苏宁127212.29
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