华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,358,555.28 |
32,318,687.33 |
126,280,168.05 |
93,557,721.40 |
| 本期利润 |
31,391,515.21 |
18,443,799.26 |
123,441,937.26 |
73,221,020.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.74 |
4.80 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.74 |
4.58 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
56,125,759.74 |
39,894,428.85 |
7,575,564.34 |
58,751,925.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,512,084,746.78 |
2,499,133,349.26 |
2,480,677,620.65 |
2,514,695,570.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
11.62 |
10.80 |
8.61 |
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