华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,898,514.58	143,305,636.35	83,942,666.11	221,424,182.65
利息合计	349,478.76	733,993.95	681,503.77	360,900.05
其中：存款利息收入	25,424.97	193,624.10	146,612.34	360,684.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	324,053.79	540,369.85	534,891.43	215.46
投资收益合计	39,423,922.31	145,409,873.19	103,597,863.55	130,950,736.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,423,922.31	142,754,782.21	100,942,772.57	120,041,255.75
资产支持证券投资收益	-	2,655,090.98	2,655,090.98	10,909,481.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,874,888.07	-2,838,230.79	-20,336,701.21	90,112,545.75
其他收入	1.58	-	-	-
费用	7,454,715.32	19,863,699.09	10,721,645.92	38,477,067.69
管理人报酬	3,692,890.26	7,764,806.81	3,955,172.57	9,095,898.00
基金托管费	1,230,963.41	2,588,268.95	1,318,390.86	3,031,966.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,340,476.06	9,065,661.49	5,197,824.85	25,711,837.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,340,476.06	9,065,661.49	5,197,824.85	25,711,837.58
其他费用	123,445.69	242,763.96	123,012.60	249,775.79
利润总额	18,443,799.26	123,441,937.26	73,221,020.19	182,947,114.96

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