华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,294,082.47	45,805,720.16	25,898,514.58	143,305,636.35
利息合计	38,607.80	413,109.62	349,478.76	733,993.95
其中：存款利息收入	27,902.59	36,189.54	25,424.97	193,624.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,705.21	376,920.08	324,053.79	540,369.85
投资收益合计	44,114,819.48	64,359,649.03	39,423,922.31	145,409,873.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,114,819.48	64,359,649.03	39,423,922.31	142,754,782.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,655,090.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,140,655.19	-18,967,040.07	-13,874,888.07	-2,838,230.79
其他收入	-	1.58	1.58	-
费用	9,282,273.02	14,414,204.95	7,454,715.32	19,863,699.09
管理人报酬	3,724,586.82	7,478,585.45	3,692,890.26	7,764,806.81
基金托管费	1,241,528.93	2,492,861.76	1,230,963.41	2,588,268.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,118,191.93	4,071,626.09	2,340,476.06	9,065,661.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,118,191.93	4,071,626.09	2,340,476.06	9,065,661.49
其他费用	118,254.42	245,052.47	123,445.69	242,763.96
利润总额	45,011,809.45	31,391,515.21	18,443,799.26	123,441,937.26

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