首页 > 基金> 华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)
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华泰紫金智享一年定开债券发起

(015307)
净值：
1.0100
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1429 2026-09-29
  • 净值走势
华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.01000.05%
2026-09-281.00950.00%
2026-09-241.00950.03%
2026-09-231.00920.02%
2026-09-221.00900.02%
2026-09-211.00880.04%
2026-09-181.00840.03%
2026-09-171.02590.02%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞 李博良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.06亿元 份额规模 24.5596亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.470.572,505,767,016.78
2026-03-31-124.080.372,484,042,486.39
2025-12-31-115.170.322,512,084,746.78
2025-09-30-107.950.072,495,292,317.88
2025-06-30-103.500.152,499,133,349.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-李博良156314.99
2022-05-11-刘鹏飞160515.04
2022-05-112025-04-02赵骥105710.53
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