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首页 > 基金> 华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)
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华泰紫金智享一年定开债券发起

(015307)
净值：
1.0226
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1168 2025-11-14
  • 净值走势
华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02260.00%
2025-11-131.02260.00%
2025-11-121.02260.03%
2025-11-111.02230.01%
2025-11-101.02220.01%
2025-11-071.0221-0.02%
2025-11-061.0223-0.04%
2025-11-051.02270.03%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞 李博良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.95亿元 份额规模 24.5596亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.50%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.950.072,495,292,317.88
2025-06-30-103.500.152,499,133,349.26
2025-03-31-116.380.872,474,695,261.78
2024-12-31-119.831.662,480,677,620.65
2024-09-30-109.000.222,516,453,605.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-李博良124412.11
2022-05-11-刘鹏飞128612.17
2022-05-112025-04-02赵骥105710.53
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