中银荣享债券(015438)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
427,959.76 |
38,692,188.28 |
38,541,774.78 |
100,357,326.75 |
| 本期利润 |
629,910.18 |
1,939,162.42 |
1,776,715.17 |
127,605,821.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.18 |
0.08 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.71 |
0.39 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,323,377.84 |
693,402.11 |
535,822.07 |
182,079,820.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
51,415,556.11 |
50,777,276.10 |
51,085,865.52 |
2,953,395,952.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
8.76 |
8.42 |
7.99 |
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