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中银荣享债券(015438)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.0527 1.0527
2 2024-04-18 1.0519 1.0519
3 2024-04-17 1.0511 1.0511
4 2024-04-16 1.0503 1.0503
5 2024-04-15 1.0500 1.0500
6 2024-04-12 1.0494 1.0494
7 2024-04-11 1.0484 1.0484
8 2024-04-10 1.0478 1.0478
9 2024-04-09 1.0476 1.0476
10 2024-04-08 1.0469 1.0469
11 2024-04-03 1.0461 1.0461
12 2024-04-02 1.0455 1.0455
13 2024-04-01 1.0450 1.0450
14 2024-03-29 1.0451 1.0451
15 2024-03-28 1.0447 1.0447
16 2024-03-27 1.0446 1.0446
17 2024-03-26 1.0441 1.0441
18 2024-03-25 1.0442 1.0442
19 2024-03-22 1.0441 1.0441
20 2024-03-21 1.0441 1.0441
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