中银荣享债券(015438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银荣享债券(015438)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	844,943.73	9,068,546.08	8,707,982.89	147,675,194.15
利息合计	6,625.99	334,308.99	329,041.64	456,095.93
其中：存款利息收入	6,625.99	125,597.76	120,330.41	441,471.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	208,711.23	208,711.23	14,624.67
投资收益合计	636,343.34	45,487,261.56	45,144,000.86	119,970,603.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	636,343.34	45,487,261.56	45,144,000.86	119,970,603.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,950.42	-36,753,025.86	-36,765,059.61	27,248,494.83
其他收入	23.98	1.39	-	0.15
费用	215,033.55	7,129,383.66	6,931,267.72	20,069,372.57
管理人报酬	75,955.86	3,380,387.75	3,303,602.90	8,672,233.58
基金托管费	25,318.66	1,126,795.86	1,101,200.92	2,890,744.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,029.73	2,366,243.41	2,353,371.98	8,102,711.86
其中：卖出回购金融资产支出	44,029.73	2,366,243.41	2,353,371.98	8,102,711.86
其他费用	69,286.27	191,086.29	108,268.45	219,498.45
利润总额	629,910.18	1,939,162.42	1,776,715.17	127,605,821.58

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