富荣研究优选混合A(015657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,768.74 |
186,913.64 |
45,670.32 |
16,924.89 |
| 本期利润 |
43,805.54 |
396,548.17 |
178,150.09 |
14,643.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.37 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
32.90 |
15.53 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
43.74 |
16.61 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
222,267.87 |
191,857.86 |
33,128.62 |
-85,286.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.21 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
994,370.87 |
1,269,861.96 |
943,361.04 |
1,854,926.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.37 |
1.11 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.76 |
37.42 |
11.48 |
-4.40 |
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