富荣研究优选混合A(015657)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,139,638.36 |
753,162.71 |
223,155.23 |
343,639.73 |
| 利息合计 |
2,273.74 |
204.98 |
1,749.63 |
1,190.12 |
| 其中：存款利息收入 |
2,273.74 |
204.98 |
1,749.63 |
1,190.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,673,266.02 |
231,926.95 |
147,708.14 |
75,206.15 |
| 其中：股票投资收益 |
4,556,933.50 |
215,440.19 |
25,882.78 |
-12,419.28 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
599.39 |
157.96 |
7,874.27 |
4,763.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
115,733.13 |
16,328.80 |
113,951.09 |
82,862.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
33,753.44 |
520,570.76 |
72,951.46 |
266,684.42 |
| 其他收入 |
430,345.16 |
460.02 |
746.00 |
559.04 |
| 费用 |
564,735.80 |
38,889.49 |
118,882.72 |
68,290.21 |
| 管理人报酬 |
299,724.77 |
27,465.24 |
85,268.53 |
48,906.72 |
| 基金托管费 |
49,954.12 |
4,577.51 |
14,211.43 |
8,151.15 |
| 销售服务费 |
95,056.91 |
6,846.74 |
19,402.76 |
11,232.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,000.00 |
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| 利润总额 |
4,574,902.56 |
714,273.22 |
104,272.51 |
275,349.52 |
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