富荣研究优选混合A(015657)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣研究优选混合A(015657)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	85,199.33	282,343.92	32,953.61	30,890.79
存出保证金	46,435.24	97,684.99	6,820.61	6,480.80
交易性金融资产	9,553,074.75	23,208,559.81	4,307,668.22	5,295,162.37
其中：股票投资	9,553,074.75	23,208,559.81	4,106,786.74	4,989,429.00
债券投资	-	-	200,881.48	305,733.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	702,916.80	1,565,611.78	-	41,996.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,094.91	117,508.54	791.19	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,790,369.42	27,713,828.98	4,599,241.18	5,664,985.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	693,777.37	40,157.09	89,460.74
应付赎回款	318,862.16	909,546.50	43,694.48	-
应付管理人报酬	12,491.03	31,085.56	4,280.81	5,783.65
应付托管费	2,081.86	5,180.96	713.45	963.92
应付销售服务费	3,854.78	9,863.33	1,140.18	1,287.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,315.83	234,310.40	10,388.82	11,157.52
负债合计	374,605.66	1,883,764.12	100,374.83	108,652.99
所有者权益
实收基金	7,753,090.57	18,961,125.64	4,058,602.51	5,832,292.31
未分配利润	3,662,673.19	6,868,939.22	440,263.84	-275,959.47
所有者权益合计	11,415,763.76	25,830,064.86	4,498,866.35	5,556,332.84
负债及所有者权益总计	11,790,369.42	27,713,828.98	4,599,241.18	5,664,985.83

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