博时优质精选混合A(015902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,473,198.67 |
72,132,888.67 |
49,962,118.81 |
-13,137,589.46 |
| 本期利润 |
14,694,903.15 |
49,781,614.84 |
31,343,819.71 |
18,902,311.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.44 |
0.18 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.56 |
40.58 |
18.49 |
8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.35 |
41.38 |
17.72 |
9.54 |
| 期末可供分配利润 |
19,387,906.37 |
14,442,039.60 |
8,048,404.05 |
-48,400,496.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.31 |
0.09 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
46,427,313.58 |
61,451,393.01 |
99,092,377.50 |
216,911,760.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.31 |
1.09 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.70 |
30.72 |
8.84 |
-7.54 |
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