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基金公告

博时优质精选混合A(015902)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	318,785.98	245,741.27	903,942.41	1,890,048.98
存出保证金	11,718.52	28,330.03	33,171.39	59,120.49
交易性金融资产	46,012,957.68	58,500,238.45	95,208,865.96	193,959,315.51
其中：股票投资	46,012,957.68	58,500,238.45	95,208,865.96	193,959,315.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,566,260.53
应收证券清算款	82,082.80	806,891.62	2,480,986.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	94,331.69	63,677.60	1,116.14	242,033.49
应收申购款	89,548.78	23,407.67	4,294.24	1,015.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,317,396.77	66,318,628.54	108,679,468.71	232,237,561.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.58	2.25	-	1,613,496.99
应付赎回款	179,744.19	397,576.68	456,275.43	169,111.69
应付管理人报酬	52,409.66	69,256.61	107,213.26	237,350.42
应付托管费	8,734.95	11,542.80	17,868.87	39,558.40
应付销售服务费	2,644.27	2,263.09	4,489.19	7,443.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,968.76	168,110.40	231,802.35	279,545.71
负债合计	362,504.41	648,751.83	817,649.10	2,346,506.40
所有者权益
实收基金	30,334,982.29	50,302,979.74	99,242,122.06	248,847,221.96
未分配利润	21,619,910.07	15,366,896.97	8,619,697.55	-18,956,166.65
所有者权益合计	51,954,892.36	65,669,876.71	107,861,819.61	229,891,055.31
负债及所有者权益总计	52,317,396.77	66,318,628.54	108,679,468.71	232,237,561.71

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