博时优质精选混合A(015902)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时优质精选混合A(015902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,534,608.94	57,024,095.51	34,829,269.91	23,567,805.26
利息合计	16,524.54	119,325.07	98,665.41	252,915.19
其中：存款利息收入	16,243.99	64,848.81	44,331.35	133,820.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	280.55	54,476.26	54,334.06	119,094.81
投资收益合计	17,380,441.42	80,296,394.55	54,723,591.69	-10,878,470.32
其中：股票投资收益	17,084,768.58	79,314,454.33	53,881,074.02	-14,121,863.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-14,759.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	7.21
股利收益	295,672.84	981,940.22	842,517.67	3,258,145.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-884,839.04	-23,435,403.45	-20,004,887.92	34,191,089.10
其他收入	22,482.02	43,779.34	11,900.73	2,271.29
费用	496,811.41	2,124,264.03	1,395,494.67	3,443,980.61
管理人报酬	357,495.81	1,614,146.58	1,082,450.79	2,712,088.74
基金托管费	59,582.71	269,024.47	180,408.50	452,014.76
销售服务费	13,922.36	59,263.15	32,316.10	83,091.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,810.53	181,829.83	100,319.28	196,784.41
利润总额	16,037,797.53	54,899,831.48	33,433,775.24	20,123,824.65

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